今天是2018年01月16日 您是第位访客,欢迎登录中国农工民主党广东省委员会网站!
获得 Adobe Flash Player
中国农工民主党广东省委员会2015年部门决算分析
发布日期:2016-08-24 访问次数:215

    一、部门情况
    (一)基本情况
    1.主要职能。中国农工民主党主要由医药卫生、人口资源和生态环境领域的高中级知识分子组成,是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
    2.机构情况。本部门是农工党广东省委机关,下设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务工作处五个处室。在全省的党务工作中担负着组织协调、组织建设、培训、服务、联络及宣传等多项任务,从事政治协商、民主监督、参政议政等多项职能工作。
    3.人员情况。本部门有机关人员编制40人,工勤编制4人。2014年末,机关人员实有人数33人,工勤编制实有人数3人,离休人员2人,退休人员25人,全部纳入财政供养,实行部门预算和财政统发。
    (二)当年取得的主要事业成效
    一年来,农工党广东省委员会高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,中共习近平总书记系列重要讲话精神,及农工中央有关会议精神,在农工党中央和中共广东省委的正确领导下,以参政议政工作为主线,紧紧围绕中共广东省委省政府中心工作,不断加强自身建设,各项工作取得了新进展。主要事业成效有:举办“学精神·学党章·学党史”知识竞赛系列活动;开展纪念农工党成立85周年暨邓演达先生诞辰120周年系列活动;开展各种活动纪念抗战胜利70周年;全省各级组织共在省部级以上报纸、杂志等发表消息、通讯等413余篇次,扩大了农工党的影响。同时为助力广东全面深化改革,积极履行参政党职能,在省各民主党派联合开展的“创新驱动先行,牵引广东新发展”专题调研中,就分课题“培育壮大创业投资和资本市场,发挥金融创新对技术创新的助推作用”开展调研,为各级“两会”积极建言献策,提交建议和提案。全国“两会”期间,任全国人大代表和全国政协委员的广东农工党员提交了12件建议和提案,受到了《人民政协报》等众多媒体的关注,向农工党中央、中共广东省委统战部报送信息各51篇。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算安排情况
    2015年年初预算安排财政拨款收入、支出1300.06万元,较上年年初预算拨款收入、支出增加10.15万元,主要为在职人员增加而相应增加人员经费所致;2015年年中调整安排财政拨款收入、支出1657.62万元,较本年年初增加357.56万元,主要为年中及年末财政调增人员经费指标约323.56万元,及年中追加中央拨付地方民主党派工作经费34万元所致。
    (二)收入支出预算执行情况
    2015年收入支出预算执行率(剔除权责发生制结转支出)为92.23%,较上年度96.93%减少4.7个百分点,主要为年末财政调增人员经费指标导致收入增加所致。
    1.收入支出与预算对比分析
    (1)2015年预算收入支出预算为1657.62万元,决算支出为1567.43万元,差异90.19万元。其中,一般公共服务支出差异59.19万元,;社会保障和就业支出差异31万元。
    (2)差异原因分析
    主要为年末财政调增在职人员经费指标需结转至下一年度支出及按权责发生制由上年结转指标于本年度支出所致。
    2.收入支出结构分析
    (1)收入结构分析
    2015年总收入1657.62万元中行政运行1018.56万元,占总收入的61.45%;参政议政254.4万元,占总收入的15.35%;一般行政管理事务34万元,占总收入的2.05%;归口管理的行政单位离退休费314.68万元,占总收入的18.98%,其他行政事业单位离退休支出35.98万元,占总收入2.17%。
    2015年总支出1567.43万元中行政运行935.37万元(含2014年度按权责发生制结转至本年度支出的14.52万元日常经费),占总支出的59.68%,参政议政278.4万元(其中24万元系由2014年按权责发生制结转至本年经费支出),占总支出的17.76%;一般行政管理事务支出34万元,占总支出的2.17%;归口管理的行政单位离退休费314.68万元,占总支出的20.07%,其他行政事业单位离退休支出4.98万元,占总支出0.32%。
    (2)支出分布情况
    2015年行政运行支出935.37万元,其中:工资福利支出404.09万元,占行政运行支出的43.20%,商品和服务支出84.41万元, 占行政运行支出的9.02%,对个人和家庭的补助支出445.29万元,占行政运行支出的47.61%;其他资本性支出1.58万元,占行政运行支出的0.17%。
    2015年项目支出312.40万元,其中当年度参政议政支出288.4万元,2014年度按权责发生制结转本年支出24万元。
    3.重点经济分类支出执行情况
    (1)“三公”经费支出情况
    2015年三公经费总支出26.89万元,较2014年40.17万元减少13.28万元,减幅33.06%。其中,公务车维护运行费支出24.36万元,较2014年33.99万元减少9.63万元,车均费为6.09万元;主要为2015年度我单位积极相应全省公务车改革,通过公务车改革加大力度对公务车日常运行进行管理,杜绝不必要的出行及浪费,严格控制公务车保养和维修支出;公务接待费支出2.53万元,较2014年减少3.65万元,接待批次16批次,接待人次约210人次,人均接待费为120元,主要2015年度我单位加强对公务接待费用的控制,非必要公务不予接待,杜绝浪费,做到“零”增长;本年度无因公出国(境)费用支出。
    (2)会议费支出情况
    2015年会议费总支出57.96万元,较2014年50.05万元增加7.91万元,增幅15.8%,主要为2015年为提高党员参政议政积极性,加强党员政治理论素养,鼓励党员以支部为单位开展组织生活、参政议政调研等多种形式的活动,共开支近30万元,均体现于会议费科目支出中。
    (3)其他交通费用支出情况
    2015年其他交通费用支出11.9万元,全为2015年公务车改革后发放在职人员公务交通补贴。
    (三)年末结转结余情况
    上年财政拨款结转结余共计104.81万元,其中:财政拨款结余66.29万元;财政拨款结转38.52万元。2015年总收入1657.62万元,总支出1567.43万元,年末财政拨款结转结余共计195万元(因2015年底财政拨款时间以为12月31日,以致该批人员经费指标无法使用结转至下一年度)。
    (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
    2015年预算执行存在一定差异,主要为人员经费预算不足造成,因有政策不对口等原因,单位无法对工资薪酬支出进行十分准确的预测,导致年中及年末都有财政拨款的追加,因而导致预算执行的差异,建议,在以后的预算编制中,对人员工资薪酬方面预算可否由财政统一完成。
    三、资产负债情况分析
    2015年本部门资产总额为787.95万元,较上年度增加47.72万元,主要为银行存款(基本户)减少及财政应返还额的增加所致;负债总额为8.67万元,较上年度增加4.97万元,主要为其他应付款增加(广东省政协年底划拨参政议政课题调研经费4万元及2015年公务车改革后公务车拍卖成交款);净资产总额为779.28万元,较上年度增加42.75万元,增加原因同资产增加原因一致。
    (一)资产负债结构情况
    2015年资产总额为787.95万元,其中流动资产为213.46万元,占资产总额27.09%;主要为主要为银行存款(基本户)、财政应返还额及预付账款,因财政应返还额度较上年度增加156.48万元,为年底财政下拨人员经费指标需结转下一年度使用,导致流动资产较上年有所增加;非流动资产为574.48万元(均为固定资产),占资产总额72.91%,较上年度减少57.24万元,主要为2015年度公务车改革,单位对原有两辆公务车辆进行拍卖处置。
    2015年负债总额为8.67万元(均为流动负债中的其他应付款项),较上年度增加4.97万元,主要为2015年底广东省政协年底划拨参政议政课题调研经费4万元及2015年公务车改革后公务车拍卖成交款,因因其拨付及到账时间太晚,留存账上。
   (二) 资产负债对比分析
    2015年资产负债率为1.1%,较上年度0.49%稍有增加,反映本部门利用债权人资金进行经营活动较少,资金安全系数较高。本部门将继续加强资产效益管理,避免潜在资产风险。
    四、总结及建议
    2015年,本部门实际办理预算支出1567.43万元,剔除2014年度按权责发生制结转38.52万元人员经费及参政议政专项经费后,占全年已下达预算指标的92.24%。其中办理基本支出1240.51万元,占全年已下达预算指标的74.84%;办理项目支出288.4万元,占全年已下达预算指标的17.40%。
    2015年,本部门的预算支出情况良好,并圆满完成行政经费节约任务。我会将继续总结完善预算执行管理的有效经验,进一步加强预算支出执行管理,提高预算执行的均衡性。
    2016年将大力推行新的预算法实施,新的会计制度及各项管理办法将对新形势下的财务工作提出更进一步的要求,希望通过多种渠道的沟通交流加强学习,特别是制度及各项办法实操性的学习,以提高财务人员的专业素质,更高效的使用财政资金。